Недельный торговый план с 14.01. по 18.01.2019года.

Анализ рынка.

Работа в рынке на прошедшей неделе ставила несколько в тупик… Рнки несколько раз пытались уйти в защитные активы(это лучше всего видно по йене, которая совершила несколько попыток уйти ниже уровня средней годового канала на 108.500) и все эти попытки оказывались фальшстартом. К вечеру пятницы прояснилось с чем это связано. Во вторник назначено в британском парламенте обсуждение соглашения по Брекзиту. И уже становится понятным, что избран курс данное соглашение просто табанить и вообще хоронить процесс выхода Британии из ЕС. Британия скорее всего остается в ЕС. Странно что это решение британского истеблешмента определилось так поздно, т.е. только через 2 года. Для Британии эти 2 года стоили очень дорого и еще большой вопрос сохранит ли Лондон статус европейской финансовой столицы даже в случае если Британия останеться в ЕС. Велика вероятность что нет. Процесс переноса центра европейских финансовых операций во Франкфурт насколько я понимаю уже запущен. Так что для Британии Брекзит — одни убытки. Но как видим по закрытию недели инвесторы с большим нетерпением все таки ждут решения британского парламента во вторник.

Недельный торговый план с 07.01 по 11.01.2019года.

Анализ рынка.

Первая торговая неделя на тонком рынке удалась на славу. И кстати йменно йена и йеновые кроссы показали направления и цели к которым планируют укрепляться.

Но стоит сначала определиться с отношением инвесторов к рисковым активам.

Индекс ДОУ.Н1.В рамках нисходящего квартального канала и торгового диапазона 21750-23750 фондовый рынок выполнил восходящую коррекцию к уровню 78% на 23435 и теперь имеет все намерения с новой недели снова снижаться прежде всего к уровню последнего минимума на 22650. Будет ли сформирован краткосрочный торговый диапазон на этом уровне или фондовый рынок будет дальше уже снижаться к поддержке на 21750 будет зависеть от данных и комментариев представителей центробанков.Но факт остается в том, что ниже 23750 рисковые настроения остаются в подавленном состоянии.

Нефть Брент. Н4.Нефть как рисковый актив повторяет в нынешнее время динамику фондового рынка. Выполнив восх.коррекцию к уровню 61% на 57.40 нефть может сформировать диапазон 53.00-57.40 а возможно и 50.40-57.40.

Недельный торговый план с 31.12.2018г по 04.01.2019года.

Анализ рынка.

Закрытием пятницы рынки завершили по факту 2018 год. Год выдался непростым и в чем то даже неожиданным для многих. Ну кто ожидал такого снижения фондовых американских индексов в декабре? Говорят, что по итогам один из худших годов для фондового рынка с 30х годов.

Индекс ДОУ Н4. Можно констатировать, что фондовый рынок по результатам года перешел в отрицательный нисходящий годовой тренд(зеленые трендовые). И отрицательная тенденция только усиливается судя по углу наклона канала за 4 квартал(синие трендовые) и за декабрь месяц(красные трендовые). Как то обнадеживает, что обвала фондового рынка не произошло. Отскок в области 21500(21715) соответствует области нисх.коррекции 78% от предыдущего роста. И похоже на уровне 21715 фондовый рынок получил локальное дно и годовую поддержку. Главная причина того что вместо рождественного ралли мы получили рождественские распродажи в принципе на поверхности.

Недельный торговый план с 17.12. по 21.12.2018года.

Анализ рынка.

Странный рынок наблюдался во вторую половину недели… Вроде бы такие события, так ждал их рынок, а реакция… практически нулевая. Такое впечатление что фальшстарт организовали… Было такое впечатление пока не вчитался в планируемый календарь следующей недели. Как вчитался все стало ясно...

Индекс ДОУ Дневка. Фондовый рынок присел, опустившись к уровню 24000(что соответствует 78% нисходящей коррекции от движения от середины декабря 2017года). Наиболее вероятно что это просто выход в кеш, т.е. в доллар.Ждут не столько решения ФРС на следующей неделе(в среду вечером) сколько комментариев по поводу дальнейшей политики ФРС в 2019году.(по поводу очередного роста ставки на следующей неделе рынок практически не сомневается). А вот по поводу дальнейшей политики ФРС пока все в тумане. И разброс мнений большой — от четырех повышений до всего лишь одного в 2019году. Учитывая, что американская экономика все таки на подьеме, в обвал фондового рынка веры мало(как бы не кликушествали).А вот в рост фондового рынка по факту комментов ФРС в среду с первой целью в уровень 25850(61% восх. коррекции от движения с начала октября) вполне вероятно.

Недельный торговый план с 10.12. по 14.12.2018года

Анализ рынка

Индекс ДОУ.Дневка. 1. Пока фондовый рынок не вышел ниже поддержки на 24300 среднесрочного восходящего диапазона 24300-26275 утверждать о падении фондового рынка и о рыночной панике преждевременно. На конец торговой недели констатируем, что фондовый рынок от поддержки отбивается. Тем более что уровень 24300 еще и 78% нисходящей коррекции от движения фондового рынка от начала апреля 2018года. Почему именно так настроены игроки рынка — могу только предположение высказать. Нам на следующей неделе предстоит ключевое заседание британского парламента по Брекзиту. Причем насколько я понимаю ситуацию британский парламент может вообще остановить процесс выхода Британии из ЕС, что кардинально изменит ситуацию и на рынках. Скорее всего этого и ждут. Причем стоит учесть что сегодня не 2016год и настроения в британском обществе и парламенте уже несколько иные. Так что решение о прекращении процесса выхода из ЕС парламентом вполне возможно. Естественно в этом случае фондовый американский рынок воспрянет духом и цели роста видяться в рамках среднесрочного восх. диапазона 25645 и 26275. Если парламент подтвердит курс на выход Британии то первой целью дальнейшего снижения фондового рынка будет уровень минимумов апреля на 23500.

Недельный торговый план с 03.12. по 07.12.2018года.

Анализ рынка.

Вроде бы последние комментарии Дж. Пауэлла на этой неделе должны были внести смуту в ряды инвесторов по поводу перспектив американской и мировой экономик, вернее перспектив роста. Его слова о том, что уровень сегодняшних процентных ставок ФРС близки к норме предполагают, что ФРС в ближайшее время должно пересмотреть график дальнейшего увеличения ставки на 2019год… В моменте так и произошло… Инвесторы стали закрывать свои лонг позиции в доллар… Но по факту закрытия ноября в пятницу мы имеем такую картину маслом.

Индекс ДОУ. Дневка. Фондовый рынок продолжил свой рост в рамках широкого торгового диапазона 24295-26250, причем как можем констатировать за ноябрь сформирован восходящий канал(красные трендовые) и уровень 26250 соответствует области средней данного канала. Учитывая что мы приближаемся к сроку декабрьского заседания ФРС, на котором ставка будет в очередной раз поднята на 0.25%(в этом не сомневается около 90% игроков рынка) мы вступили в фазу рождественского ралли.

Недельный торговый план с 26.11. по 30.11.2018года.

Анализ рынка.

Рынки находяться в очень напряженном и нервном состоянии. Ситуация с Брекзитом пока находиться в подвешенном состоянии(ЕС по Брекзиту вроде на следующей неделе попытается разрешить противоречия. Но вот инфа, что Лондонская биржа переносит торги на долговом рынке переносит из Лондона в Италию несколько напрягают...).Плюс подвешенное состояние с итальянским бюджетом на 2019год, плюс скорое декабрьское заседание ФРС(шансы что ставку ФРС поднимет в районе 90%), а вот перспективы монетарной политики ФРС в 19году пока еще в тумане. Думаю отсюда и нервозность на рынках.

Индекс ДОУ Дневка. Индекс торгуется широком несколько восх. диапазоне 24200-26335. По факту теста поддержки на 24200 у фондового рынка большие шансы снова начать потихоньку отрастать.Но уровнем сопротивления первым скорее всего станет бывшая поддержка на 25000. И сколько фондовый рынок будет торговаться в диапазоне 24200-25000 большой вопрос.

Недельный торговый план с 19.11. по 23.11.2018года.

Анализ рынка.

Впечатление такое что наступило время неопределенности на рынке. Вроде бы и последние данные по США достойные но в покупках доллара тормоз. Учитывая что приближается время декабрьского заседания ФРС на котором ставку практически решено что поднимут, есть некая неясность почему… Здесь может быть обстановка в Европе дать некую ясность, тем более что на этой неделе предстоит решение Еврокомиссии по Италии(по перспективам бюджета). Вообщем пока мотивы инвесторов мне не пока ясны. Но маем что маем.

Индекс ДОУ Н4. Судя по графику фондовый рынок снова может опуститься к поддержке на 25000.0 Но в тоже время рынок создал краткосрочный восходящий диапазон 25000-26465 и по факту теста поддержки на 25000 вполне вероятно снова может пойти в рост еще и учитывая что в начале месяца рынок выскочил из месячного нисходящего канала. Вообщем жду теста поддержки и ухода снова в рост.

Недельный торговый план с 12.11. по 16.11.2018года.

Анализ рынка

Фундаментальный фон прошедшей недели позволил прежде всего американскому фондовому рынку уверенно восстанавливать свои позиции. Прежде всего это результаты выборов в США, результаты которых позволили инвесторам надеяться что США при новом конгрессе вернеться к политике глобализации и Трампу станет намного труднее проводить политику протекционизма. Конец торговой недели позволил в большей степени реализовать торговый план(достигнуты цели по йене, канадцу и золоту… по евро и фунту хорошо продвинулись в доллар).

Индекс ДОУ Н4. Фондовый рынок взял по ДОУ уровень долгосрочного сопротивления диапазона на 25990 и теперь оценивает себя по отношению к этому уровню. Если инвесторы сочтут условия достточно перспективными они пойдут в рисковые активы выше( технически на ширину пробитого диапазона в область уровня 26670).

Недельный торговый план с 05.11. по 09.11.2018года.

Анализ рынка.

Учитывая все входящие данные за торговую неделю а также реакцию рынков предполагаю дальнейший рост американского фондового рынка.

Индекс ДОУ Дневка. В рамках долгосрочного восходящего торгового диапазона индекс обретя поддержку на 24590 начал восстанавливаться и к настоящему моменту закрепился выше 25000(поддержка 25085). Таким образом больше шансов на продолжение восстановления фондового рынка в область сопротивления диапазона на 25850(25860). Единственным препятствием служит область сопротивления стратегического канала на 25580 уверенный прорыв которого послужит явным сигналом что область сопротивления на 25850 будет достигнута.

Нефть Брент.Н4. Брент выполнил цель разворотной фигуры ГиП в области 72.50 протестировав поддержку долгосрочного торгового диапазона. Теперь в рамках нисходящего месячного канала наиболее вероятна восх.коррекция с наиболее вероятной целью в область уровня 61% на 77.00. Но учитывая что по факту выхода выше уровня 74.00(уровень поддержки восходящего канала за 3 квартал) нефть возвращается в зону восх.квартального канала то рост Брента возможен и выше к уровню средней канала на 79.00.